O investidor yankee de equities poucas vezes nesse ano esteve tão otimista quanto hoje. É como se estivesse alheio a todos os números econômicos que mostram um slowdown da economia norte-americana. Essa é a dedução que faço da análise dos dados da CBOE/EPCR que acabei de receber. No chart acima mostro com setas os cinco dias de 2010 em que operadores de opções estiveram mais otimimistas que hoje. Note-se que não observei uma leitura que pudesse ser chamada de capitulação nos últimos pregões.
4 comentários:
FF,
Curioso foi o que aconteceu depois dos referidos 5 pregões de extremo otimismo...
A tendência no curtíssimo prazo - a prosseguir esse rally - é que leituras mais extremas ainda surjam (!?). Não acredito que essa situação tenha o mesmo desenlace daquela de abril. Mas a configuração não é boa para bulls porque as possibilidades de um baita shakeout crescem muito. :)
me parece que estão sentindo cheiro de [ou apostando em] stimulus package
S., os especuladores de opções geralmente têm o faro tão bom quanto o de um pequinês asmático. :D
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