Bem parece um benchmark ligado aos mercados emergentes, mas se trata do pair CDW-USD. O "Loonie" é - assim como outros ativos específicos- um bom proxy para se medir o momentum dos EMs. Julho representou um pullback de 100% da queda anterior, de volta a uma região de oferta. Não se surpreendam se o iShares Brazil mostrar padrão semelhante.
No curto prazo uma congestão ou leve retração a partir dos 93 seria um acontecimento banal. Só para exemplificar, credit spreads de índices seriam operações mais indicadas.
2 comentários:
in Fact:
gostei da lembrança e vou jogar mais esta ferramenta no meu EMs Leading Checker (or Chess Board, if U prefer: pra ieu tanto faz).
sempre de ôlho em EWZ, Maryland.
Akilino, os números do comércio exterior yankee explicam essa correlação entre as moedas. A maior parte do petróleo importado pelos EUA vem do Canadá, p.ex.
Esse post é mais uma curiosidade mostrando o grau de interrelação entre ativos [equities vs. currencies] diferentes que propriamente uma sugestão de ferramenta, já que o Loonie é coincident e não exatamente leading. []s
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