Best (Short) Trade In 6 Months: 10% In 4 Days!

No mundo de Pareto 20% dos indivíduos produzem 80% dos resultados. No mundo dos tickers essa estatística é um pouco mais cruel. Pelo menos pra mim - que prefiro métodos baseados em reversões (reversal-based) - devo creditar a 15% dos trades 80-85% da performance. 

Gosto da frase de conhecido trader yankee que diz "acreditar mais em um olho bem treinado que em uma pilha de indicadores". O hammer de ontem nas major averages de Wall St. mostrou que a bandeirada de chegada estava se aproximando. E, hoje, na última meia hora liquidei minha posição short. Depois do pregão recebi as newsletters com a resenha diária, como de hábito. E pelo tom dado pelos analistas, realmente parece que tomei a decisão correta. Em uma delas o editor "capitulou". Reconheceu, com certo pesar, que está na contramão. E liquidou a posição comprada. Outros comentários colhidos na Internet mencionam a chamada "dark cross" (crossover da 50 DMA sobre a de 200) ocorrida hoje no SPX. Embora ainda não tenha ocorrido na Naz e no DJIA. Esse cenário me sugere algo que poderia chamar de "microcapitulação". Treasuries perderam um pouco de gordura hoje e podem retestar limites superiores dos gapups feitos há alguns dias.

O plano de batalha já está concebido. Não creio que qualquer reação supere em base de fechamento os 1060 no SPX ou os 10000 no DJIA. Espero que terça-feira [segunda é dia perdido] se inicie levemente positiva e anime bulls ao longo do dia. Mas só vou olhar e rezar pelas almas de fundamentalistas ortodoxos da Broxespa que acham que stock picking é independente de market timing. [Lafa, essa afirmação não inclui mercados de balcão!] Como não sei do futuro, abro a possibilidade de que futures yankees amanheçam negativos. Nesse caso, apenas baixo minha expectativa de repique. Mas, claro, isso não está nos meus planos.

Happy Independence Day. :)