A sequência de dias positivos em Wall St. não surpreendeu. Iniciou-se com uma bull trap, retratada no comentário de 04/jan. A força necessária para produzir esses ganhos teve como combustível os latecomers ("atrasados"), que jogaram indicadores contrários a pontos extremos. No caso das minhas médias do CBOE Equity P/C Ratio, essas leituras não ocorriam desde meados de out/09. Daria uma recomendação "neutra" para equities nesse momento por conta desse clima otimista demais para o meu gosto.Em relação aos Treasuries predomina o pessimismo. Concentrações altas de puts "no-dinheiro" (ATM) com vencimento essa semana no respectivo ETF denunciam esse sentimento. Ocorre que o price action encontra-se sobrevendido no semanal (não mostrado) em área de demanda forte. Uma combinação não muito saudável aos especuladores de curto prazo. :)
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